Chargé Trésorerie
- Lieu de travail Oran, Algérie
- Date d'expiration 14 Juin
- Niveau de poste Confirmé / Expérimenté
- Secteur d'activité Industries
- Niveau d'étude (diplome) Licence (LMD), Bac + 3| Master 1, Licence Bac + 4
- Nombre de postes 01
- Type de contrat CDI
Groupe industriel multinational opérant dans le secteur de l’industrie agroalimentaire des boissons alcoolisées, recrute pour ses opérations dans la région d’Oran un chargé trésorerie.
Missions :
- Gérer la trésorerie de l’entreprise en optimisant les ressources et les frais financiers.
- Elaboration des projections.
Taches :
- Gérer la trésorerie de l’entreprise.
- Contrôler et optimiser les frais financiers et les services bancaires.
- Elaborer et suivre le plan de trésorerie.
- Programmer et suivre toute opération bancaire.
- Préparer tout documents bancaires notamment dans le cadre des renouvellements des conventions, des lignes et des transferts de dividende.
- Gérer les plateformes bancaires.
- Tenir la comptabilité des banques et des caisses.
- Elaborer les rapprochements bancaires.
- Suivre les engagements de l’entreprise vis-à-vis des tiers (Banques, impôts, Fournisseurs, …).
- Répondre aux demandes émanant des établissements externes.
- Suivre le commerce extérieur et les transferts à l’étrangers (flux devise).
- Suivre les lignes de crédits bancaires, les spots, les refinancements et les découverts.
- Assurer les relations bancaires.
- Suivre les caisses et les brouillards de caisses.
- Tenir le brouillard bancaire.
- Développer et mettre en place de nouvelles procédures de trésorerie.
- Participer aux travaux de clôtures annuelles et mensuels (reporting).
- Participer aux travaux d’inventaires mensuels et annuels.
- Veiller sur le classement et l’archivage des pièces comptables.
Qualification :
- Niveau d’étude : Licence en comptabilité et finance / Gestion / Economie
- Et / ou expérience : minimum 02 ans dans le domaine lié au poste
Qui sommes nous ?
Filiale du Groupe Multinational CASTEL Algérie, Société des Nouvelles Brasseries est Leader sur le marché industrielle de la bière (Boissons alcoolisées)