Missions du poste

• Au sein du département comptabilité/finance, vous êtes en charge de réaliser le suivi de flux de trésorier, gérer la position des comptes bancaires au quotidien et participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie tout en garantissant la fiabilité et la qualité de l'information, en respectant les délais, les normes comptable et les   standards du groupe.

Principales Activités :

• Préparer les règlements des fournisseurs.
• Préparer, contrôler et exécuter les domiciliations  des factures d'importation de pièces et des équipements suivant les différentes formes (lettre de crédits, Transfert libre ...etc)
• Assurer la relation avec les banques.
• contrôler les tarifs contractuels relatifs aux frais financiers appliqués par la banque.
• Procéder aux imputations comptables des avis de débit et de crédit.
• assurer un suivi rigoureux des immobilisations des crédits bancaires et leur échéanciers 
• assurer la gestion physique et comptable de la trésoreries.
• Elaboration au quotidien des positions bancaires des différents comptes bancaires.
• Expliquer les écarts résultats entre les prévisions et les réalisés de la trésorerie.
• effectuer mensuellement les états de rapprochement bancaire.
• Préparer les reportings de la trésorerie à envoyer au groupe

Profil Recherché

• Réactivité, sérieux, dynamisme, rigueur, autonomie
• Capacité d'analyse et de synthèse 
• Aisance relationnelle
• Esprit d'équipe et goût pour la polyvalence.
• Connaissance de ERP est souhaitable