PRINCIPALES ACTIVITES :

·       Préparer les règlements des fournisseurs.

·       Préparer, contrôler et exécuter les domiciliations des factures d’importation de pièces et des équipements suivant les différentes formes (Lettre de crédit, Transfert libre ….etc).

·       Assurer la relation avec les banques.

·       Contrôler les tarifs contractuels relatifs aux frais financiers appliqués par la banque. 

·       Procéder aux imputations comptables des avis de débit et de crédit.

·       Assurer un suivi rigoureux des immobilisations des crédits bancaires et leur échéancier.

·       Assurer la gestion physique et comptable de la caisse de dépenses.

·       Préparer et suivre les prévisions de la trésorerie.

·       Elaboration au quotidien des positions bancaires des différents comptes bancaires.

·       Expliquer les écarts résultant entre les prévisions et les réalisés de la trésorerie.

·       Effectuer mensuellement les états de rapprochement bancaire.