Responsable de Trésorerie

Vous ne pouvez pas postuler à une offre archivée
  • Nom de l'entrprise LDM Groupe
  • Secteur d'activité Industries
  • Lieu de travail Constantine, Algérie
  • Date d'expiration 30 Décembre
  • Nombre de postes 01 poste ouvert
  • Niveau de poste Confirmé / Expérimenté
  • Niveau d'étude (diplome) Licence (LMD), Bac + 3| Master 1, Licence Bac + 4| Master 2, Ingéniorat, Bac + 5 | Magistère Bac + 7
  • Type de contrat CDI
LDM Groupe

  • LDM Groupe
  • Alger, Algérie
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Raison d’être du poste :

Sous la responsabilité du Directeur Administration, Finance & Comptabilité, Le Responsable Trésorerie est le garant de la liquidité quotidienne de l’entreprise. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Missions du poste:

  • Analyse et gestion des flux de la trésorerie et des soldes
  • Gestion des liquidités (encaissements et  paiements)
  • Analyse quotidiennement les positions bancaires des différents comptes
  • Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier
  • Évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques.
  • Participer au montage de financement d'acquisitions d'entreprise ou d'actifs importants.
  • Proposer des solutions de refinancement de filiales par la mise en place de prêts, de garanties ou de recapitalisation.
  • Gestion des relations bancaires, moyens de financement des différents investissements, négociations et mise ne place d’outils de couverture de risque
  • Établir un reporting hebdomadaire et mensuel quant à la position et l’état détaillé de la trésorerie de l’entreprise
  • Optimisation des couts et produits financiers
  • Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures

 Profil recherché: 

  • Bonnes connaissances des opérations bancaires
  • Maîtrise parfaite des outils de bases de données et des tableurs
  • Compréhension des données comptables et de leur exploitation
  • Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie
  • Connaissance de la fiscalité nationale et internationale
  • Maîtrise des normes IFRS
  • Compétences en gestion d’équipe
  • Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement
  • Etre force de proposition afin d’améliorer les process existants
  • Rigueur, Précision et Réactivité
  • Aisance relationnelle
  • Diplômes requis : Licence ou Master en Finances
  • Durée d’expérience d’au minimum 3 ans dans un poste similaire

 

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  • Secteur d'activité Industries
  • Lieu de travail Constantine, Algérie
  • Date d'expiration 30 Décembre
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  • Niveau de poste Confirmé / Expérimenté
  • Niveau d'étude (diplome) Licence (LMD), Bac + 3| Master 1, Licence Bac + 4| Master 2, Ingéniorat, Bac + 5 | Magistère Bac + 7
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