Trésorier

AMS Mercedes-Benz Spa Rouiba, Alger, Algérie
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  • Secteur d'activité Distribution, Commerce
  • Date d'expiration 14 Septembre
  • Nombre de postes 01 poste ouvert
  • Niveau de poste Confirmé / Expérimenté
  • Niveau d'étude (diplome) Licence (LMD), Bac + 3| Master 1, Licence Bac + 4| Master 2, Ingéniorat, Bac + 5 | Magistère Bac + 7
  • Type de contrat CDI

AMS-MB est le Distributeur Agréé Mercedes-Benz en Algérie. Elle opère dans la commercialisation, la vente, le service-après-vente et services connexes liés aux Camions, Bus, Vans et G-class 4x4 Mercedes-Benz produits en Algérie, et la vente de pièces de rechange d’origine.

AMS-MB, par des produits et services premiums, et son expertise dans le domaine des solutions de transport, offre une expérience client distinctive et une nouvelle ère d’excellence pour le marché algérien.

Nos équipes sont des professionnels exceptionnels ayant de 2 à 5 ans d'expérience de travail et une passion à long terme pour l'industrie automobile. 

Missions du poste :

Gestion des flux et des soldes:

  • Gérer les liquidités (encaissements/paiements).
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes bancaires.
  • Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.
  • Assurer le financement des besoins.
  • Déterminer la position bancaire en date de valeur.
  • Affecter les flux, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques, virements et effets de commerce et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.

 Budget et prévisions de trésorerie:

  • Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.
  • Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès de la banque.

Reporting mensuel et hebdomadaire:

  • Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
  • En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
  • Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
  • En tirer les conclusions en terme de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme.

 Financements d'investissements:

  • Veille à la préparation et à la transmission des différentes demandes de mobilisation / remboursement
  • Récupération et archivage des documents en lien avec les financements (demandes, avis d’opération, échéancier).
  • Transmission à la comptabilité des dossiers selon les spécifications convenue.

 Gestion et contrôle interne:

  • Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques.
  • Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les unités.
  • Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes.

Optimisation des coûts financiers:

  • Contrôler les échelles d'intérêt émises par la banque et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.

Autres volets:

  • Procéder aux contrôle, validation et signature des documents de livraisons finaux (Factures, BL).
  • Assurer la relation avec les banques.

 Compétences requises :

Compétences techniques:

 Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires.

  • Maîtrise parfaite de la bureautique et notamment des outils de bases de données et des tableurs.
  • Compréhension des données comptables et de leur exploitation.
  • Connaissance de la fiscalité.
  • Maîtrise des normes NSCF.

 Aptitudes professionnelles:

  • Rigueur et précision, notamment dans les chiffres.
  • Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement.
  • Aisance relationnelle afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec la banque.
  • Réactivité car le trésorier travaille sur du court-terme, le temps accordé au reporting est de plus en plus court.
  • Capacité à résister au stress car c’est un métier à hautes responsabilités.
  • Etre force de proposition afin d’améliorer les processus existants.

Le profil recherché :

Diplômes requis:

 Écoles de commerce option finance ou équivalent.

  • Master en finance, trésorerie, diplômes comptables.
  • Masters en comptabilité, contrôle, audit.
  • Masters en management.

 Durée d’expérience:

  • 3 à 5 ans dans un département trésorerie.

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