Trésorier

Softal - Construction Oued Smar, Alger, Algérie| Alger, Algérie
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  • Secteur d'activité BTP, Construction, Immobilier
  • Date d'expiration 16 Février
  • Nombre de postes 01 poste ouvert
  • Niveau de poste Confirmé / Expérimenté
  • Niveau d'étude (diplome) TS Bac +2| Licence (LMD), Bac + 3| Master 1, Licence Bac + 4
  • Type de contrat CDD ou Mission

SOFTAL CONSTRUCTION entreprend les études et la réalisation d'ensembles industriels et et de bâtiments non résidentiels. Nous intervenons en qualité d'entrepreneur et prenons en charge, selon la demande du client, les études détaillées d'engineering, le procurement, les travaux de construction, le montage des équipements, le commissioning et la qualification des ouvrages.

Missions du poste:

Gestion des flux et des soldes,

  • Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements,
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
  • Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie
  • Assurer le financement des besoins.
  • Déterminer la position bancaire en date de valeur.
  • Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques, virements et remet les chèques, ou encaissements en banque.

Budget et prévisions de trésorerie

  • Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.
  • Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques ou du groupe.

Reporting mensuel et hebdomadaire

  • Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
  • Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
  • Pilotage des prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme.

Gestion des relations bancaires

  • Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie,
  • Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées,
  • Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l'activité,
  • Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.

Optimisation des coûts et produits financiers

  • Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.
  • Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financiers.

Profil recherché:

  • Connaissances en trésorerie et en gestion financière,
  • Connaissance de la règlementation bancaire,
  • Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires,
  • Compréhension des données comptables et de leur exploitation,
  • Connaissance en ERP.

Savoir-faire :

  • Rigueur et précision
  • Organisation
  • Capacité de travailler en équipe

Savoir être :

  • Honnête
  • Discret
  • Accueillant et à l’écoute
  • Ouvert aux remarques et propositions
  • Curieux
  • Responsable

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