Chargé de trésorerie

Importante Entreprise Alger, Algérie
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  • Secteur d'activité BTP, Construction, Immobilier
  • Date d'expiration 05 Avril
  • Nombre de postes 01 poste ouvert
  • Niveau de poste Confirmé / Expérimenté
  • Niveau d'étude (diplome) Master 1, Licence Bac + 4

Missions du Poste:

  • Gérer les opérations courantes de trésorerie (encaissements et décaissements)
  • Anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à la couverture des besoins financiers
  • Gérer le besoin en fond de roulement de l’entreprise
  • Gérer les disponibilités de l’entreprise et optimiser l’utilisation des facilités de caisses
  • Gérer les disponibilités de l’entreprise et optimise l’utilisation des facilités de caisses
  • Anticiper et gérer les flux de trésorerie et veiller à la couverture des besoins financiers
  • Établir la trésorerie prévisionnelle en fonction des éléments fournis par la structure finance
  • Effectuer les rapprochements des comptes bancaires, avec les  états de la comptabilité, et les brouillards de banques et de caisse et justifie les écarts enregistrés
  • Élaborer le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers
  • Élaborer les procédures de gestion de trésorerie et veille à leur application
  • Identifier et quantifier les risques (taux d’intérêt, change,…)
  • Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
  • Gérer et optimiser les placements financiers
  • Effectuer les rapprochements des comptes bancaires, avec les  états de la comptabilité, et les brouillards de banques et de caisse et justifie les écarts enregistrés
  • Analyser les charges financières et résultats financiers
  • Préparer les remises de chèques et traites
  • Toutes autres tâches relevant de sa fonction

 

Profil Recherché:

  • Diplôme universitaire en finance et/ ou comptabilité
  •  Expérience 5 ans

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