Comptable - Tresorerie

Entreprise anonyme Alger, Algérie
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  • Secteur d'activité BTP, Construction, Immobilier
  • Date d'expiration 20 Janvier
  • Nombre de postes 01 poste ouvert
  • Niveau de poste Confirmé / Expérimenté
  • Niveau d'étude (diplome) Master 2, Ingéniorat, Bac + 5
  • Type de contrat CDD ou Mission

Missions du poste

  •      Versement des recettes aux diverses banques
  •      Tenue quotidienne d’un brouillard caisse
  •      Dépôts de demande chèques de banque
  •      Récupération des chèques de banques
  •      Récupération des courriers banques et relevés de compte
  •      Préparation demande chèques de banques
  •      Suivi des chèques émis et remise aux services
  •      Contrôle caisses secondaires (projets)
  •      Etablissement des remises bancaires
  •      Procéder au versement des espèces au compte bancaire de la société
  •      Paiement des dépenses en espèce de la société.
  •      Contrôler la gestion de la trésorerie,
  •      Accompagner le suivi quotidien des positions de trésorerie de la société, des projets, (positions bancaires, exposition aux risques de change, ….)
  •     Assurer un bon relationnel  avec les différentes banques,
  • saisie des opérations comptables sur logiciel
  • établissement des rapprochement bancaire.
  • suivi en extra des tableaux d'investissement et d'amortissement.
  • suivi des opérations leasing sur system

Profil recherché

  • formation Bac + 05  Comptabilité et Finance.
  • maîtrise des normes IFRS.
  • maîtrise des logiciels de comptabilité et les outils de base de donnés
  • maîtrise de l'outil informatique et la gestion de la trésorerie
  • sérieux , dynamique et esprit d'équipe.


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