Chargé de la Tresorerie et Relations Bancaires

Entreprise anonyme Alger, Algérie
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  • Secteur d'activité BTP, Construction, Immobilier
  • Date d'expiration 20 Janvier
  • Nombre de postes 01 poste ouvert
  • Niveau de poste Débutant / Junior
  • Niveau d'étude (diplome) Master 2, Ingéniorat, Bac + 5
  • Type de contrat CDD ou Mission

Présentation de l’entreprise 

Une Grande Entreprise active dans le domaine BTPH cherche  Chargé de la tresorier et Relation Bancaires

Missions du poste

  • Réceptionner et saisir les instruments de paiements;
  • Préparer les remises des traites à l’escompte;
  • Préparer les remises des chèques et traiter à l’encaissement dans les délais;
  • Assurer le classement des dossiers de paiements;
  • Préparer les dossiers de financements;
  • Assurer la bonne tenue de la caisse centrale et s’assurer de la disponibilité des fonds;
  • Constituer les dossiers des domiciliations;
  • Suivre les cautions bancaires.
  • Programmer les règlements des tiers conformément au plan de trésorerie.
  • Établir les chèques et effectuer des virements bancaires.
    Profil recherché

    • Bac+3 en Finances et Comptabilité / Commerce international;
    • Expérience de 04 ans dans un poste similaire;
    • Organisé, méthodique;
    • Respectueux des règles et des procédures.


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    Chargé de la Tresorerie et Relations Bancaires

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