Comptable trésorerie

Algeofleet Alger, Algérie
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  • Secteur d'activité Services
  • Date d'expiration 20 Septembre
  • Nombre de postes 01 poste ouvert
  • Niveau de poste Débutant / Junior| Confirmé / Expérimenté
  • Niveau d'étude (diplome) Licence (LMD), Bac + 3| Formation Professionnelle

Profil recherché

  • Formation supérieur en gestion ou en finance ;
  • 2 à 3 Ans d’expériences en gestion comptable ou financière ;

Compétences demandées :

  • Bonne maîtrise de métier.
  • Maîtrise de logiciels de gestion de comptabilité et de trésorerie 
  • Bonne maîtrise de l’outil informatique ( EXCEL, WORD, OUTLOOK …etc)
  • Sens de l’organisation.
  • Sens de responsabilité.
  • Bon relationnel et sens de communication.
  • Respect des procédures.

Mission principale :

Gestion des flux et des soldes:

  • Enregistrer et gérer les flux de trésorerie au quotidien, ainsi que le contrôle et optimisation 
  • Gérer les liquidités : rentrées d’argent ou paiements
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires 
  • Gérer les relations avec les banques
  • Saisir toutes les opérations de banque
  • Saisir les factures de fournisseurs et/ou factures de vente
  • Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie
  • Assurer l’imputation des décaissements pour les frais de structures

Budget et prévisions de trésorerie:

  • Préparer les situations de trésoreries et prévisions : établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique
  • Evaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques Assister le comptable aux bilans et aux clôtures de compte

Reporting mensuel et hebdomadaire:

  •  Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
  • Comparer la position comptable et la position bancaire; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie

Avantages:

  • Travail dans une entreprise leader dans son domaine.
  • Stabilité de l'emploi-plan de carrière

Comptable trésorerie

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