Trésorier

Softal - Construction Alger, Algérie
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  • Secteur d'activité BTP, Construction, Immobilier
  • Date d'expiration 26 Août
  • Nombre de postes 01 poste ouvert
  • Niveau de poste Confirmé / Expérimenté
  • Niveau d'étude (diplome) Licence (LMD), Bac + 3
  • Type de contrat CDD ou Mission

Présentation de l’entreprise :

Société d’engineering et de construction

Missions du poste :

Gestion des flux et des soldes :

  • Gérer les liquidités : encaissements et paiements ;
  • Etablir quotidiennement les positions bancaires des différents comptes ;
  • Affecter les flux d’encaissements et de décaissement par compte, et équilibrer ceux-ci en conséquence ;
  • Assurer le financement des besoins en collaboration avec le Groupe.
  • Budget et prévisions de trésorerie
  • Établir le budget de trésorerie mensualisé par centre de responsabilité (CDR), sur la base des éléments fournis par ceux-ci, par le contrôle de gestion et compte tenu de l’historique de l'activité ;
  • Évaluer les positions de trésorerie de fin de période ou de fin de projet

Reporting mensuel et hebdomadaire :

  • Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de trésorerie analysant les principaux flux (décaissements/encaissements) et les prévisions pour la semaine suivante ;
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés au réel.
  • Comparer la position comptable et la position bancaire ;
  • Piloter les prévisions de trésorerie à 3 mois et les besoins financiers connexes.

Gestion des relations bancaires :

  • Mettre en place les lignes de crédit négociées par le Groupe ;
  • Contrôler les conditions bancaires appliquées,
  • Gérer les délégations de pouvoirs bancaires et les mettre à jour au départ d'un signataire.

Optimisation des coûts et produits financiers :

  • Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.
  • Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.

 

Profil recherché  :  

  • Formation supérieure en gestion ou en finances ;
  • Expérience de 03 ans minimum en gestion comptable, financière ou bancaire ;
  • Maîtrise de logiciels de gestion de comptabilité et de trésorerie ;
  • Sens de l’organisation, rigueur et capacité à travailler en groupe ;
  • Résident à Alger, de préférence aux environs de Dar El Beida, ou Bab Ezzouar

 

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