Chargée de la trésorerie

  • Nom de l'entrprise Icosnet
  • Secteur d'activité Informatique, Télécom, Internet
  • Lieu de travail Alger, Algérie
  • Date d'expiration 23 Décembre
  • Nombre de postes 01 poste ouvert
  • Niveau de poste Débutant / Junior
  • Niveau d'étude (diplome) TS Bac +2| Licence (LMD), Bac + 3| Master 1, Licence Bac + 4
  • Type de contrat CDD ou Mission

Missions du Poste :

  • Assister le chef de service trésorerie dans ses missions
  • Assurer le suivi des situations de trésorerie journalière
  • Préparer l’état de suivi des comptes bancaires.
  • Préparer la liasse d'importation des biens et services
  • Communiquer le tableau des virements reçus à la Comptabilité et au Service    Recouvrement
  • Mettre à jour le brouillard de banque au quotidien
  • Assurer la gestion de la caisse siège.
  • Préparer les frais de mission
  • Établir les états de rapprochements bancaires mensuellement
  • Effectuer un rapprochement mensuel avec la comptabilité en matière des     suspends (ERB)
  • Établir les chèques, demandes de chèques de banque, ordres de virement,     remise de chèques et versement d'espèce, et programmer leur envoi à la   banque.
  • Préparer les demandes de cautions de soumissions, de garantie de paiement    et de bonne exécution
  • Préparer les demandes relatives aux attestations d'achats en franchises de la   T.V.A.
  • Actualiser le fichier suivi des comptes bancaires mensuellement et le   partager avec le chef de service Trésorerie et le DFC

Responsabilités:

  • Suivi quotidien et rigoureux de la trésorerie (banque, caisse)
  • Exactitude des informations fournies
  • Tenue à jour et conservation des documents
  • Confidentialité


Profil Recherché:

  • Formation initiale : Licence en gestion comptable ou financière 
  • Formation continue: Logiciel de comptabilité
  •                                   Loi des finances
  •                                   Réglementation des changes
  • Expérience : 01 année
  • Nom de l'entrprise Icosnet
  • Secteur d'activité Informatique, Télécom, Internet
  • Lieu de travail Alger, Algérie
  • Date d'expiration 23 Décembre
  • Nombre de postes 01 poste ouvert
  • Niveau de poste Débutant / Junior
  • Niveau d'étude (diplome) TS Bac +2| Licence (LMD), Bac + 3| Master 1, Licence Bac + 4
  • Type de contrat CDD ou Mission
  • Centre des affaires El Qods, Tour centrale, 6ème niveau. Chéraga – 16014 – Alger
  • Informatique, Télécom, Internet