LDM Groupe

Industries 109 LOTISSEMENT SOCHNA 2 DAR DIAF Cheraga Rp, (16),, Alger, Algérie

LDM Groupe

Industries 109 LOTISSEMENT SOCHNA 2 DAR DIAF Cheraga Rp, (16),, Alger, Algérie

Responsable trésorerie

  • Lieu de travail Constantine, Algérie
  • Date d'expiration 23 Décembre
  • Niveau de poste Responsable d'équipe
  • Secteur d'activité Industries
  • Niveau d'étude (diplome) Master 2, Ingéniorat, Bac + 5
  • Nombre de postes 01
  • Type de contrat CDI

Rattaché au Directeur Financier de la société avec une appartenance fonctionnelle à la Direction Finance & Comptabilité :

Rôles principaux :

  • Être garant de la liquidité (cash management) de l’entreprise, pour faire face aux engagements financiers de l’entreprise
  • Être garant de la gestion de la trésorerie en anticipant et en sécurisant les flux de trésorerie et la couverture des besoins en financement de l’entreprise.

Missions principales:

  • Manager et encadrer l’ensemble des opérations de trésorerie.
  • Assurer la gestion des relations avec les partenaires financiers (Endettement et dossiers de financement – Relation bancaires).
  • Veiller à la bonne gestion et à l’optimisation des flux de trésorerie (placements, ligne de crédit…).
  • Élaborer le plan de trésorerie en concertation avec les services comptabilité, achats et commercial….etc.
  • Veiller à la mise en place des différents tableaux de bord (prévisions de trésorerie) et assurer le reporting nécessaire.
  • Assurer le rôle de  support des équipes comptables pendant les périodes de clôture et garantir le contrôle interne en matière de procédures de rapprochement comptable.
  • Assurer le rôle de support des équipes commerciales en matière de crédit management.

Pré requis du poste :

  • De formation supérieure de type Master Finance, Ecole Supérieure de Commerce ou équivalent, etc… avec une spécialisation en finance d’entreprise/Comptabilité a finance.
  • Justifiez d’une expérience professionnelle de 8 années minimum, dont 5 ans à un poste similaire.
  • Sens développé dans la finance d’entreprise et de bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires (portefeuille , commerce extérieur, financement à court & moyen terme)  et du Crédit Management.
  • Bonne maîtrise des systèmes fiscaux et parafiscaux.

Compétences requises :  

  • Rigueur dans le travail , réactivité et capacité à analyser les situations et apporter des solutions rapidement.
  • Être force de proposition afin d’améliorer les process existants.
  • Grandes qualités relationnelles et bonne aisance rédactionnelle (parfaite maitrise du français- la maitrise de l’anglais et fortement souhaitable).
  • Maitrise des outil de gestion financières.


  • Lieu de travail Constantine, Algérie
  • Date d'expiration 23 Décembre
  • Niveau de poste Responsable d'équipe
  • Secteur d'activité Industries
  • Niveau d'étude (diplome) Master 2, Ingéniorat, Bac + 5
  • Nombre de postes 01
  • Type de contrat CDI

100 à 499 personnes


Grande entreprise

Vous aimeriez voir votre entreprise ici ?

Créez votre page d’entreprise et commencez à attirer les talents qui correspondent à votre culture

Partagez vos avis

Participez à l'amélioration du site en envoyant vos commentaires:

Vous êtes ?
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de nous permettre d'améliorer votre expérience utilisateur Lire plus