Chef Département Trésorerie
- Lieu de travail Alger, Algérie
- Date d'expiration 18 Mai
- Niveau de poste Responsable d'équipe
- Secteur d'activité Services
- Nombre de postes 01
- Type de contrat CDI
eTalent Soltions recrute pour l'un de ses clients un :
Chef Département Trésorerie
Missions :
Chargé de la trésorerie de l’Entreprise
Taches:
- Contrôle des écritures comptables relatives aux paiements Fournisseurs étrangers
- Suivi des différences de change et veiller à leur comptabilisation
- Elaboration des situations de trésorerie quotidiennes.
- Elaboration des flux de trésorerie mensuels
- Suivi des échéances de paiement (LC, IRG, DUPI…)
- Assurer le règlement des taxes selon les dates fixées par la loi
- Encadrer l’équipe trésorerie
- Etablir les prévisions d’encaissements et de décaissements de l’entreprise
- Assister toutes les entités de l’entreprise en matière de trésorerie
- Contrôler le compte de gestion des entités de l’entreprise
- Actualisation des pouvoir de signatures
- Préparation et suivi des dossiers des transferts de dividendes et tantièmes
- Contrôle des états de rapprochement bancaire
- Suivi et contrôle des relevés bancaires
- Contrôle des situations de lettres de crédits
- Contrôle des commissions bancaires selon les conditions bancaires applicables à l’entreprise
- Participation à la clôture des comptes annuels (bilan, TCR…)
- S’assurer de l’application des lois et règlements en vigueur en matière de trésorerie
- Toute autre tache relative à la fonction demandée par la hiérarchie
Formation et expériences requises :
- CMTC/CED ou Licence en comptabilité
- Trois ans d’expérience dans un poste équivalent
- Maitrise Microsoft office et logiciels de Comptabilité
Critères de performances
- Sens de l’analyse et d’organisation
- Régularité et fiabilité des dossiers
- Qualité managérial
- Qualité des relations avec les chefs de structure et d’établissements de la société
- Qualité des éléments du reporting.
Qui sommes nous ?
Fondée en 2011 par Emploitic, référence de l’emploi en Algérie, eTalent propose des solutions de recrutement et d’outsourcing sur mesure pour répondre aux besoins de nos clients. Nous disposons d’une équipe d’experts et de consultants possédant une grande expérience en entreprise et une connaissance pointue du marché de l’emploi. Nous mettons l’accent sur la transparence et la confidentialité dans notre approche, pour offrir à chaque client la meilleure qualité de service possible.