Senior Treasurer

  • Nom de l'entrprise Sarl Draco
  • Secteur d'activité Distribution, Commerce
  • Lieu de travail Hammedi, Boumerdes, Algérie
  • Date d'expiration 23 Mai
  • Nombre de postes 01 poste ouvert
  • Niveau de poste Confirmé / Expérimenté
  • Niveau d'étude (diplome) Licence (LMD), Bac + 3| Master 1, Licence Bac + 4
  • Type de contrat CDI

 

Missions du poste

Gestion des flux et des soldes

  • Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
  • Équilibrer les comptes
  • Assurer le financement des besoins.
  • Déterminer la position bancaire en date de valeur.
  • Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions au caissier qui émet les chèques, virements et remet les chèques.


Budget et prévisions de trésorerie

  • Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.
  • Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques ou de la maison mère.

Reporting mensuel et hebdomadaire

  • Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
  • En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
  • Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
  • En tirer les conclusions en termes de prévisions à 3 & à 12 mois et de besoins de financement à court et moyen terme.

Gestion des relations bancaires

  • Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie.
  • Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.
  • Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.

Gestion et contrôle interne

  • Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques.
  • Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures.
  • Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie

Profil recherché

  • Formation : BAC+4 en finances ou comptabilité, contrôle de gestion

  • Expérience minimum de 05 ans dans un poste similaire
  • Aptitudes professionnelles
  • Rigueur et précision, notamment dans les chiffres,
  • Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement
  • Aisance relationnelle afin de s'intégrer à une équipe financière et les établissements financiers.

 

 

  • Nom de l'entrprise Sarl Draco
  • Secteur d'activité Distribution, Commerce
  • Lieu de travail Hammedi, Boumerdes, Algérie
  • Date d'expiration 23 Mai
  • Nombre de postes 01 poste ouvert
  • Niveau de poste Confirmé / Expérimenté
  • Niveau d'étude (diplome) Licence (LMD), Bac + 3| Master 1, Licence Bac + 4
  • Type de contrat CDI
  • ZONE INDUSTRIELLE HAOUCH SENTES LOT 31 Rouiba Rp, Alger (16), Algérie
  • Distribution, Commerce