• Hydra
  • Industries
  • 1045 employés

Trésorier Sénior

Vous ne pouvez pas postuler à une offre expirée
  • Nom de l'entrprise Bel Algerie
  • Secteur d'activité Industries
  • Lieu de travail Alger, Algérie
  • Date d'expiration 28 Novembre
  • Nombre de postes 01 poste ouvert
  • Niveau de poste Confirmé / Expérimenté
  • Niveau d'étude (diplome) Master 2, Ingéniorat, Bac + 5

Trésorier Sénior

 

Missions  du poste:

  • Préparer la situation de trésorerie hebdomadaire (position de trésorerie, suivi des lignes de crédits, suivi des cautions bancaire, calcul du délai moyen des paiement fournisseurs, l’évolution des taux change……)
  • Mettre à jour le plan de trésorerie hebdomadaire, et s’assurer de la fiabilité des données
  • Vérifier et analyser quotidiennement toutes les écritures bancaires saisies dans SAP
  • Etablir les différents reportings filiales et groupe dans le respect des délais (cash flow réel et prévisionnel,  Cash Capex (investissement), risque de change, DPO, TFT, Budget ……)
  • Gestion et suivi des financements existants ou à mettre en place 
  • Garant du respect des procédures filiales
  • Constituer le dossier de remontée de dividendes
  • Suivi des contrats d’assistance technique
  • Assurer les relations avec les banques
  • Contrôler les conditions bancaires négociées quotidiennement, et demander le remboursement aux banques si nécessaire
  • Préparation des dossiers de frais de mission,
  • Back up Trésorerie : assurer la continuité du travail au sein du département trésorerie en cas d'absence ou congé des autres collaborateurs.
  • Commerce extérieur (ouvertures dossiers LC , REMDOC et VIREMENT)
  • Paiements fournisseurs
  • Créances clients et gestion de la caisse
  • Saisir les opérations à j+1dans SAP

   

 Profil du poste:

  • Esprit d’analyse
  • Autonome
  • Excellente capacité d’animation transversale avec les autres directions
  • Connaissance du SCF et SAP
  • Excellente maîtrise d’Excel
  • Un minimum de Bac+5 en Comptabilité et Finance
  • Un minimum de 3 ans d'expérience dans un poste similaire
  • Bonne compréhension et pratique du français
  • Bonne capacité de travail
  • Volonté de progresser
  • Organisé
  • Sens de la négociation
Vous ne pouvez pas postuler à une offre expirée
  • Nom de l'entrprise Bel Algerie
  • Secteur d'activité Industries
  • Lieu de travail Alger, Algérie
  • Date d'expiration 28 Novembre
  • Nombre de postes 01 poste ouvert
  • Niveau de poste Confirmé / Expérimenté
  • Niveau d'étude (diplome) Master 2, Ingéniorat, Bac + 5
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