Groupe industriel multinational opérant dans le secteur de l’industrie agroalimentaire des boissons alcoolisées, recrute pour ses opérations dans la région d’Oran un chargé trésorerie.

Missions :

• Gérer la trésorerie de l’entreprise en optimisant les ressources et les frais financiers.
  
• Elaboration des projections.
  

Taches :

• Gérer la trésorerie de l’entreprise.

• Contrôler et optimiser les frais financiers et les services bancaires.

• Elaborer et suivre le plan de trésorerie.

• Programmer et suivre toute opération bancaire.

• Préparer tout documents bancaires notamment dans le cadre des renouvellements des conventions, des lignes et des transferts de dividende.

• Gérer les plateformes bancaires.

• Tenir la comptabilité des banques et des caisses.

• Elaborer les rapprochements bancaires.

• Suivre les engagements de l’entreprise vis-à-vis des tiers (Banques, impôts, Fournisseurs, …).

• Répondre aux demandes émanant des établissements externes.

• Suivre le commerce extérieur et les transferts à l’étrangers (flux devise).

• Suivre les lignes de crédits bancaires, les spots, les refinancements et les découverts.

• Assurer les relations bancaires.

• Suivre les caisses et les brouillards de caisses.

• Tenir le brouillard bancaire.

• Développer et mettre en place de nouvelles procédures de trésorerie.

• Participer aux travaux de clôtures annuelles et mensuels (reporting).

• Participer aux travaux d’inventaires mensuels et annuels.

• Veiller sur le classement et l’archivage des pièces comptables.

Qualification :

• Niveau d’étude : Licence en comptabilité et finance / Gestion / Economie
• Et / ou expérience : minimum 02 ans dans le domaine lié au poste