eTalent Soltions recrute pour l'un de ses clients un :

                                                                       Chef Département Trésorerie

Missions :

Chargé de la trésorerie de l’Entreprise

Taches:

• Contrôle des écritures comptables relatives aux paiements Fournisseurs  étrangers
• Suivi des différences de change et veiller à leur comptabilisation
• Elaboration des situations de trésorerie quotidiennes.
• Elaboration des flux de trésorerie mensuels
• Suivi des échéances  de paiement (LC, IRG, DUPI…)
• Assurer le règlement des taxes selon les dates fixées par la loi
• Encadrer l’équipe trésorerie
• Etablir les prévisions d’encaissements et de décaissements de l’entreprise
• Assister toutes les entités de l’entreprise en matière de trésorerie
• Contrôler  le compte de gestion des entités de l’entreprise
• Actualisation des pouvoir de signatures
• Préparation  et suivi des dossiers des transferts de dividendes et tantièmes
• Contrôle des états de rapprochement bancaire 
• Suivi et contrôle des relevés bancaires
• Contrôle des situations de lettres de crédits
• Contrôle des commissions bancaires selon les conditions bancaires applicables à l’entreprise
• Participation à la clôture des comptes annuels (bilan, TCR…)
• S’assurer de l’application des lois et règlements en vigueur en matière de trésorerie
• Toute autre tache relative à la fonction demandée par la hiérarchie

Formation et expériences requises :

• CMTC/CED ou Licence en comptabilité
• Trois ans d’expérience dans un poste équivalent
• Maitrise Microsoft office et logiciels de Comptabilité

Critères de performances

• Sens de l’analyse et d’organisation 
• Régularité et fiabilité des dossiers 
• Qualité managérial
• Qualité des relations avec les chefs de structure et d’établissements de la société
• Qualité des éléments du reporting.